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持股过节PK持币过节 机构看好“非抱团蓝筹”

2021-02-10 16:10:22来源:青岛财经日报

牛年春节长假临近,A股市场本周迎来春节前的最后3个交易日。对于今年春节长假“持币还是持股”的抉择,一份最新问卷调查显示,目前有超过八成的私募机构表示将“持股过节”。纵向对比来看,选择持股过节的私募占比,较2021年元旦假期前以及2020年国庆节长假前,均明显上升。同时,多家私募表示,本周3个交易日A股市场将继续震荡,有意在节前继续“逢低买入”。在投资组合的布局方向上,不少私募和券商指出,当前“非抱团蓝筹”板块值得重点关注。

逾八成私募倾向于持股过节

来自国内某第三方机构的一份股票私募最新问卷调查显示,在近期金融市场短期流动性“意外颠簸”、A股市场个股继续大幅分化的背景下,有高达89%的受访私募机构表示当前A 股市场不存在系统性风险,倾向于持股过节;选择持币过节的私募占比仅为11%。其中,较为典型的私募节前的研判观点认为,目前市场处于货币温和收紧而经济持续复苏的状态,近期Letou开市场操作的扰动所导致的下跌,正在带来良好的买入机会。

该第三方机构此前进行的调查结果显示,2020年国庆节前,有49%的私募倾向于重仓或满仓过节,其余51%的私募表示将轻仓、空仓或减仓过节;而在2021年元旦前,有76%的私募表示将持股过节。

景领投资表示,前期央行主动收紧短期流动性投放,旨在引导市场对流动性的预期回归常态,因此节前大概率会继续维护流动性稳定。目前权益类资产配置吸引力仍然高于其他资产,盈利增长的确定性和持续性是支撑权益资产估值的核心因素。

领睿资产称,货币政策正常化是必然趋势,但不会出现类似于2018年那样的快速收紧的情况,近期相关扰动因素所导致的市场走弱,正在带来良好的买入机会,该机构将选择持股过节。

A股市场料继续震荡

对于A股市场春节前及节后一段时间的表现,目前私募业对股指走势的整体研判,大体仍定调为“震荡行情”。相关问卷调查显示,有71%的私募表示倾向于认为市场将在节前延续宽幅震荡格局。此外,有19%的私募认为节前市场趋势或向下,10%的私募认为节前市场有望明显走强。

冬拓投资称,目前A股核心资产估值偏高,需要时间来消化;另一方面,受益于经济复苏的强周期板块行情此起彼伏,热点不断涌现,对指数有很好的支撑作用。预计春节前后主要股指很难向上突破,也很难出现大幅度破位下跌,大概率维持宽幅震荡的格局。

机构看好“非抱团蓝筹”

受市场做多动能进一步向人气板块大市值龙头个股汇集等因素影响,近期沪深股市个股分化再度加剧,赚钱效应进一步呈现出“聚拢”特征。

多家券商机构指出,春节后建议重点关注“非抱团蓝筹”。

国泰君安证券称,从上周A股表现来看,当前市场交易动能不弱,追逐“确定性溢价”的步伐并未停止。但市场流动性的收敛,势必降低投资者对“抱团股”狂热程度的预期。在此背景下,建议投资者在春节之后将目光转向“抱团股”之外的绩优蓝筹。

铂悦投资基金经理周荣表示,考虑到长期资金会倾向于换仓到“性价比更高的方向”,目前该机构看好银行等“价值洼地”板块。

对于A股春节后的表现,八阳资产强调,目前春季行情尚存,节后将重点关注大金融以及其他超跌板块的投资机会。

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